Futuros agrícolas: ¿Cómo operar en el mercado agrícola?
Fecha de modificación: 7/6/2025
La agricultura existe desde hace miles de años, ya que incluso nuestros antepasados dependían de ella para su existencia, y ha influido de manera significativa en las sociedades contemporáneas.
En consecuencia, puede que no sea sorprendente saber que este sector juega un papel fundamental en los mercados generales, particularmente en el mercado de futuros. Vamos a profundizar en el trading agrícola y su papel en el trading de futuros:
En resumen
- La agricultura incluye la agricultura tradicional, ganadería y la producción de cultivos, que son esenciales para las economías mundiales.
- Las materias primas agrícolas (p. ej., café, soja, cacao) son clave para los alimentos, los productos industriales y el crecimiento económico.
- Los contratos de futuros permiten el trading de bienes agrícolas a precios futuros establecidos, proporcionando diversificación y gestión de riesgos.
- Los factores que afectan los precios de las materias primas incluyen la oferta y la demanda, el clima, los precios de la energía, los valores de las divisas y los cambios geopolíticos.
- La CFTC regula los mercados de futuros, y el USDA regula la agricultura.
- El trading de futuros agrícolas puede ofrecer rentabilidad, diversificación y protección contra la inflación.
¿Qué es la agricultura?
En términos simples, agricultura es el término general que abarca las actividades de cultivo, cría de ganado y los procesos de plantación y cosecha de cultivos. A menudo se le conoce como la “ciencia del cultivo”. Algunos ejemplos de productos agrícolas incluyen maíz, trigo, soja, ganado vivo, ganado de engorde, aceite de soja, harina de soja y cerdos magros.
¿Por qué son importantes los productos agrícolas?
Las materias primas agrícolas tienen numerosos usos evidentes, entre los cuales se destaca su papel como recursos alimentarios esenciales. Sin ellos, la humanidad estaría hambrienta.
Además, este tipo de producto se considera crucial para el desarrollo y el crecimiento general de las economías mundiales, ya que la mayoría de los países en desarrollo dependen de la agricultura como fuente de ingresos. También proporciona materias primas para muchos productos, como ropa, biocombustibles, caucho y productos farmacéuticos, que contribuyen al crecimiento de una economía.
Además, los precios de los productos agrícolas pueden afectar factores de exportación como los ingresos de exportación y la balanza de pagos de un país.
Cómo operar con productos agrícolas
El trading de productos agrícolas se puede lograr a través de contratos de futuros agrícolas ya que puedes comprar o vender contratos que te obligan a comprar o vender el producto subyacente a un precio preestablecido y una fecha en el futuro.
¿Cómo puedo operar con Futuros agrícolas?
Los contratos de futuros pueden operarse en bolsas de Futuros como la Chicago Mercantile Exchange (CME) o la Chicago Board of Trade (CBOT). Estos intercambios sirven como plataformas centralizadas para la compra y venta de contratos de futuros estandarizados.
Además, los traders pueden operar futuros a través de corredores como Plus500, que actúan como intermediarios. En otras palabras, los corredores de futuros pueden facilitar transacciones en nombre de sus clientes y proporcionar servicios complementarios como asistencia en materia de investigación y herramientas de gestión de los riesgos.
Antes de decidir cómo operar contratos de futuros, es fundamental comprender su función e identificar plataformas de trading confiables para ayudar a proteger tu capital.
¿Cuáles son las ventajas del trading con materias primas agrícolas?
La participación en el trading de materias primas agrícolas proporciona una vía para la diversificación y el potencial de rentabilidad. Además, sirve como una valiosa herramienta de cobertura, ayudando a mitigar eficazmente los riesgos del mercado y sirviendo como protección contra la inflación.
Las materias primas más populares en la agricultura
Algunos de las materias primas agrícolas más comercializadas son las siguientes:
- Café:cultivado en países como Colombia, Indonesia y Etiopía, el café (KC) se comercializa en la Intercontinental Exchange (ICE), es una de las materias primas más populares del mundo y se considera una de las más líquidas. Además de ser una bebida popular, el café es versátil y se utiliza en productos para el cuidado de la piel, como fertilizante e incluso como insecticida.
- Soja:la soja es una leguminosa ampliamente utilizada como ingrediente crucial en diversos productos alimenticios, piensos para animales y aplicaciones industriales como la producción de limpiadores o plásticos. Los futuros de soja se operan en el Chicago Board of Trade (CBOT) bajo el símbolo "ZS".
- Cacao:el cacao, o grano de cacao, es un tipo de semilla fermentada de un árbol llamado Theobroma cacao. Este producto agrícola se cultiva principalmente en las regiones tropicales alrededor del ecuador, y la mayor parte de la producción proviene de África occidental. Los futuros de cacao están regulados en la bolsa ICE Futures bajo el símbolo “CC”.
Factores que influyen en los precios de las materias primas agrícolas
Muchos factores diferentes podrían influir en los precios de las materias primas agrícolas e impulsar los precios de los futuros. Algunos de los factores son:
Oferta y demanda
El principio fundamental de la oferta y la demanda en finanzas postula que con un aumento en el precio de un producto, también crece la probabilidad de un aumento en la oferta y una disminución en la demanda.
Este principio es igualmente aplicable a los precios de las materias primas, donde los cambios adversos en la dinámica de la oferta y la demanda desempeñan un papel fundamental.
Los factores que contribuyen incluyen las variaciones climáticas, las condiciones meteorológicas, los costos de producción, la disponibilidad de tierras cultivables y el lento crecimiento de la productividad agrícola.
Valores de divisas
Los cambios en los valores de las divisas pueden afectar directamente los precios de las materias primas agrícolas. Por ejemplo, cuando el dólar estadounidense se deprecia, las materias primas agrícolas tienden a abaratarse en otras monedas. Esto, como resultado, puede dar lugar a una mayor demanda y precios más altos.
Precios de las materias primas energéticas
Las fluctuaciones en los precios de las materias primas energéticas pueden afectar los costos asociados a los productos agrícolas. La volatilidad y el alza de los precios del petróleo crudo, en particular, tienen el potencial de influir en los precios de las materias primas agrícolas. Esta influencia se deriva del efecto sobre los gastos de producción, abarcando fertilizantes, combustibles y productos químicos. A modo de ejemplo, el maíz es la fuente primaria para la producción de etanol, que tiene su propia estructura de oferta y demanda.
Cambios económicos y geopolíticos
Los cambios económicos, como la expansión monetaria, pueden afectar los precios de las materias primas agrícolas. Por ejemplo, las bajas tasas de interés pueden contribuir al aumento de los precios.
Además, las tensiones o los cambios geopolíticos pueden influir en las exportaciones e importaciones, generando volatilidad en los precios de las materias primas agrícolas.
Cambios meteorológicos
Dado que la agricultura depende en gran medida de las condiciones climáticas, cualquier alteración puede provocar un aumento o una caída de los precios debido a su impacto directo en la cadena de oferta y demanda.
¿Qué son la Comisión de Trading de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)?
Dos entidades con las que todo trader de futuros agrícolas debería familiarizarse son la Comisión de Trading de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
La CFTC es un organismo independiente dentro del gobierno de EE. UU., responsable de la regulación de los mercados de futuros (y otros derivados estadounidenses) y el USDA es una agencia federal que regula los mercados agrícolas estadounidenses y supervisa la calidad de los alimentos, la nutrición y la silvicultura.
Conclusión
En resumen, la agricultura desempeña un papel fundamental en la configuración de las economías globales y el trading de materias primas agrícolas a través de contratos de futuros es una parte importante del panorama del mercado. Con su capacidad de proporcionar diversificación, mitigación de riesgos y potencial de ganancias, el trading de futuros agrícolas ofrece tanto a los agricultores como a los inversores oportunidades valiosas.
Comprender los factores que influyen en los precios de las materias primas, así como los organismos reguladores como la CFTC y el USDA, es crucial para cualquier persona involucrada en este mercado. Ya sea que busques protegerte contra el riesgo o capitalizar los movimientos del mercado, las materias primas agrícolas siguen siendo un área esencial e impactante del trading.
Ahora que sabes más sobre el trading de materias primas agrícolas, comienza a operar futuros agrícolas con Plus500.
