Cómo operar con oro y plata: Explicación de futuros de metales preciosos

El oro y la plata son metales preciosos muy valorados por su capacidad para actuar como refugios seguros. Comerciantes e inversores suelen recurrir a ellos para protegerse de la inflación. Por el contrario, los temores por la inflación y la recesión pueden causar volatilidad en diversos sectores del mercado, y algunos activos como el oro y la plata se consideran menos volátiles en tales casos, ya que tienden a preservar o aumentar su valor. ¿Qué son exactamente los metales preciosos, cómo se negocian, qué modifica sus precios y cuáles son sus beneficios?

TL;DR

• Los metales preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio son valiosos debido a su escasez y se utilizan en diversas industrias, como la joyería, la electrónica y los automóviles.
• Los futuros de oro y plata permiten a los traders comprar o vender oro y plata en una fecha futura a un precio predeterminado, lo que ofrece apalancamiento, cobertura de riesgos y trading 24/6.
• El trading de oro y plata puede ser una cobertura contra la inflación, ya que estos metales tienden a preservar o aumentar su valor durante las recesiones económicas.
• Factores que afectan los precios: la oferta y la demanda, las tasas de interés y la confianza económica influyen en los precios del oro y la plata, aunque también influyen el dólar estadounidense y los acontecimientos geopolíticos.
• ETF vs. Futuros: los ETF de oro son fondos que invierten en activos respaldados por oro, mientras que los futuros son contratos directos que involucran oro. Ambos cuentan con diferentes horarios de trading y mecanismos de liquidación.

¿Qué son los metales preciosos y cómo se operan?

Famosos por utilizarse en joyería, como su nombre lo indica, los metales preciosos son elementos considerados escasos, valiosos y más costosos que otros metales. Además de utilizarse en joyería, los metales preciosos también se emplean en la creación de productos electrónicos, energéticos y automóviles. También, al hablar de metales preciosos, es importante señalar que los más populares son el oro, la plata, el paladio y el platino.

Debido a su atractivo, es posible que muchos traders e inversores quieran operar con estos metales y obtener posibles ganancias de ellos. Hay varias maneras de lograrlo; una de ellas es comprar los metales preciosos a un banco, a un intermediario o a una bolsa como la Shanghai Gold Exchange. Otra forma de operar con metales preciosos es mediante la compra o venta de monedas o lingotes de oro y plata. Sin embargo, quizá una de las formas más populares de operar con oro y plata sea a través de los futuros de oro y plata.

¿Qué son los futuros de oro o los futuros de plata?

Los contratos de futuros ofrecen a los traders la oportunidad de acceder a una amplia variedad de mercados financieros, incluido el mercado de materias primas metálicas, y operar con sus precios al alza o a la baja. Los futuros de oro y plata son contratos de derivados que obligan al trader a comprar o vender oro o plata a un precio y en una cantidad predeterminados en el futuro. Obtén más información sobre cómo funcionan los contratos de futuros y qué son los futuros en nuestro artículo "¿Qué son los futuros y cómo se opera con ellos?"Además, puedes obtener más información sobre cómo interpretar y comprender mejor un contrato en nuestra "Terminología y símbolos en el trading de futuros".

¿Cuáles son algunas de las ventajas de operar con futuros de oro y plata?

Es posible que los inversores y traders quieran operar con futuros de oro y plata por las posibles ventajas que ofrecen, entre ellas:

• Apalancamiento: para los traders que buscan la posibilidad de aumentar sus ganancias utilizando un margen relativamente menor, el trading de futuros pueden ser una buena opción. Operar con apalancamiento también implica bastante riesgo.
• Cobertura de riesgos: los futuros permiten a los traders y a las grandes empresas protegerse contra el riesgo de las oscilaciones de los precios de las materias primas metálicas.
• Flexibilidad: el trading de futuros permite acceder a los precios del oro y la plata casi 24 horas al día, 6 días a la semana, lo que aumenta las oportunidades de operación y la exposición a los cambios de precios, a diferencia del trading del oro tradicional. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada día de trading presenta una pausa de una hora por la tarde.

Si bien es cierto que los futuros de oro y plata tienen sus ventajas, también pueden presentar mayores pérdidas debido al apalancamiento si los precios del activo subyacente van en contra de los precios de los contratos iniciales.

Los beneficios de operar con metales preciosos frente a las acciones

• Si bien los metales preciosos pueden ser un refugio seguro frente a la inflación, ya que pueden revalorizarse o preservar su valor, las acciones tienden a ser más volátiles en épocas de recesión económica.
• El oro y la plata pueden tener un valor intrínseco, lo que significa que pueden depreciarse, pero, en general, mantienen la mayor parte de su valor. Sin embargo, ten en cuenta que el rendimiento pasado no es indicador de resultados futuros.
• Algunos consideran que el trading de oro y plata es más líquido que el de acciones, aunque ambos pueden ser volátiles y su liquidez puede fluctuar.
• A diferencia de las acciones, los metales son activos tangibles que pueden verse y medirse, lo que puede resultar atractivo para los traders que prefieren invertir en recursos reales.

¿Qué impulsa el precio del oro?

Si bien, en general, el oro es famoso por el interés que genera, sus precios pueden variar debido a los cambios en la oferta y la demanda. Según la ley de la oferta y la demanda, es probable que los precios de las materias primas suban cuando disminuyen la oferta y las existencias globales, y viceversa.

Además, como la mayoría de los sectores del mercado, los precios de las materias primas metálicas tienden a variar debido a los cambios en la confianza del mercado y las variaciones de los tasas de interés. Esto se debe a que, cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, el dólar estadounidense tiende a revalorizarse, lo que, a su vez, provoca la caída del oro, ya que los futuros del oro se cotizan en dólares estadounidenses.

Además, dado que el oro se extrae de la tierra, no es de extrañar que los cambios geográficos y meteorológicos puedan afectar los precios de los lingotes.

¿Qué impulsa el precio de la plata?

Al igual que el oro, los precios de la plata también están sujetos a los cambios de la oferta y la demanda. También, similar al oro, la inflación y el poder adquisitivo del dólar estadounidense pueden afectar los precios de la plata, por lo que un dólar más fuerte debilita la plata. Esto también se aplica a las tasas de interés, ya que las tasas de interés más altas pueden hacer bajar los precios de la plata y viceversa.

Además, los patrones históricos de precios indican que los precios de la plata y el oro tienden a subir y bajar a la par, ya que cuando sube el oro, sube también la plata. No obstante, es importante señalar que los mercados son volátiles y que el rendimiento pasado no refleja necesariamente los resultados futuros. Otros factores que pueden afectar los precios de la plata son las tendencias económicas y la confianza del mercado, que también pueden afectar al oro.

ETF de oro vs. futuros de oro

Otra forma de operar con el oro es a través de los ETF de metales preciosos, cuya función es más parecida a la de las acciones, ya que son fondos de materias primas que invierten en activos respaldados por oro. A diferencia de los futuros de oro, que son contratos que invierten directamente en oro y pueden liquidarse en efectivo o dar lugar a la entrega física de oro. También debemos señalar que, mientras que los futuros se operan en las bolsas y son contratos que se liquidan o renuevan cuando vencen, los ETF son similares a las acciones, ya que pueden operarse durante todo el horario de operación de la bolsa.

¿Cuáles son los horarios oficiales de trading de los metales preciosos?

El trading de metales preciosos se realiza desde el domingo a las 6 p. m. EST hasta el cierre del viernes a las 5 p. m. EST, con una pausa adicional entre las 5 y las 6 p. m. horas de lunes a jueves.

En general, el trading de oro y plata puede realizarse de varias maneras. Si te interesan los futuros de oro y plata y la inversión en oro y plata en línea, puedes operar a través de la plataforma de trading de futuros de Plus500.

Conclusión

Los metales preciosos, en especial el oro y la plata, suelen considerarse inversiones seguras por su capacidad de conservar o incrementar su valor en períodos de incertidumbre económica. Estos metales se pueden operar a través de diversos métodos, siendo los futuros uno de los más populares debido a su apalancamiento y flexibilidad. No obstante, tanto los metales como sus futuros pueden ser volátiles, y los traders potenciales deben tener en cuenta los riesgos de las fluctuaciones del mercado. Comprender los factores que impulsan sus precios, incluidas las tasas de interés, la oferta y la demanda, y las tendencias económicas más amplias, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.